Financeiro

O demonstrativo financeiro: o extrato e o raio-x do mês

Ler o extrato de entradas e saídas com saldo acumulado, e comparar o mês com o anterior no RAIO-X.

8 passos
Guia · cerca de 5 min
Vídeo · 3:19

O impacto na sua gestão

Por que vale a pena fazer isto?

A ideia principal

Cada movimento financeiro precisa de ficar registado no lugar e no estado certos.

Ler o extrato de entradas e saídas com saldo acumulado, e comparar o mês com o anterior no RAIO-X.

O que isto muda na sua gestão

O saldo deixa de ser uma estimativa e passa a apoiar decisões do dia a dia.

Entradas, saídas e vencimentos bem registados permitem antecipar compromissos, cobrar no momento certo e perceber o resultado real.

Caixa confiávelOs valores do sistema aproximam-se do que realmente aconteceu.
Menos esquecimentosPagamentos e recebimentos ficam visíveis até serem concluídos.
Decisões segurasA gestão consegue agir com base em datas e valores concretos.

E para os seus clientes?

Pagamentos e cobranças tornam-se mais claros e previsíveis.

O cliente recebe menos cobranças indevidas e a equipa resolve dúvidas financeiras com mais rapidez.

O caminho que percorreu

01Abrir o demonstrativo financeiro
02Conhecer as duas abas
03Escolher o mês
04Ler os três totais

Antes de terminar

O maior risco

Pode tomar decisões com um saldo que não corresponde à realidade.

Um lançamento em falta ou no estado errado pode esconder dívidas, duplicar cobranças ou distorcer o resultado.

Confirme no fim: Na última etapa, confirme o resultado em “Ver o raio-x do mês”.

Escolha como prefere aprender

Pode mudar de opção a qualquer momento.

Escrito + imagens

Como fazer no sistema

Uma etapa aberta por vez.

Etapa 1 de 8

No menu Financeiro, escolha Demonstrativo financeiro.

Esta página e o DRE Gerencial respondem a perguntas diferentes. O DRE diz se houve lucro; esta diz de onde o dinheiro veio, lançamento por lançamento.

Vale saber isso antes de comparar os dois: os totais não têm de coincidir, e não é sinal de erro.