Etapa 1 de 5
No menu Financeiro, escolha Caixa diário.
A página reúne os movimentos financeiros de uma data.
Financeiro
Caixa diário: consultar movimentos e resultado do dia
Filtrar movimentos por data, utilizador, pagamento, conta e centro de custo.
- 5 passos
- Guia · cerca de 3 min
- Vídeo · 0:50
O impacto na sua gestão
Por que vale a pena fazer isto?
A ideia principal
Cada movimento financeiro precisa de ficar registado no lugar e no estado certos.
Filtrar movimentos por data, utilizador, pagamento, conta e centro de custo.
O que isto muda na sua gestão
O saldo deixa de ser uma estimativa e passa a apoiar decisões do dia a dia.
Entradas, saídas e vencimentos bem registados permitem antecipar compromissos, cobrar no momento certo e perceber o resultado real.
- Caixa confiávelOs valores do sistema aproximam-se do que realmente aconteceu.
- Menos esquecimentosPagamentos e recebimentos ficam visíveis até serem concluídos.
- Decisões segurasA gestão consegue agir com base em datas e valores concretos.
E para os seus clientes?
Pagamentos e cobranças tornam-se mais claros e previsíveis.
O cliente recebe menos cobranças indevidas e a equipa resolve dúvidas financeiras com mais rapidez.
O caminho que percorreu
- 01Abrir o Caixa diário
- 02Escolher data e utilizador
- 03Aplicar filtros financeiros
- 04Compreender as colunas
Antes de terminar
O maior risco
Pode tomar decisões com um saldo que não corresponde à realidade.
Um lançamento em falta ou no estado errado pode esconder dívidas, duplicar cobranças ou distorcer o resultado.
- Confirme no fim
- Na última etapa, confirme o resultado em “Ler os totais”.
Escolha como prefere aprender
Pode mudar de opção a qualquer momento.
Escrito + imagens
Como fazer no sistema
Uma etapa aberta por vez.